Kas yra Fibonačio atstatymo lygiai?
)
Turinys:
KAS YRA FIBONAČIO ATSTATYMO LYGIAI?
FIBONAČIO SEKA IR SANTYKIAI PAPRASTAIS ŽODŽIAIS
KAIP APSKAIČIUOTI FIBONAČIO ATSITRAUKIMO LINIJAS
KOKIE YRA BENDRI ATSTATYMO LYGIAI?
VIDUTINIO SUNKUMO ATSITRAUKIMAI
AUKSINIAI ATSTATYMAI
FIBONAČIO ATSTATYMO LYGIŲ NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
APATINĖ LINIJA
DUK
Turbūt esate girdėję apie Fibonačio skaičius, jei prekiaujate akcijomis arba turite su tuo ką nors bendro. Fibonačio skaičiai (pavadinti Leonardo Fibonačio vardu) siejami su simetrija ir proporcijomis. Apžvelkime Fibonačio skaičius, kurie naudojami kodavimui, finansams ir, žinoma, prekybai.
KAS YRA FIBONAČIO ATSTATYMO LYGIAI?
Kiekvienas Fibonačio atstatymo lygis rodo ankstesnio kainos pokyčio, kuris buvo atšauktas, procentinę dalį. Prekiautojai atkreipia dėmesį į tokius pagrindinius lygius kaip 23,6 %, 38,2 %, 61,8 %, o kartais 76,4 % ar 78,6 %. Taip pat dažnai nubraižomas 50 % lygis, nors jis nėra oficialus Fibonačio koeficientas.
Nustačius pagrindinį kainų svyravimą, pvz., ralio ar kritimo, galite projektuoti Fibonačio koeficientus į šį intervalą. Tada kiekvienas lygis rodo, kokia ankstesnio judėjimo dalis buvo atkurta pagal gamtoje įprastą santykį.
Pagrindinės išvados:
- Fibonačio korekcijos lygiai yra 23,6 %, 38,2 %, 61,8 %, o kartais 76,4 %/78,6 %, be to, 50 %.
- Šių lygių tikslas - nustatyti potencialias palaikymo ar pasipriešinimo sritis atsitraukimo metu.
- 61,8 % lygis atitinka garsųjį "aukso santykį" 1,618, kuris dažnai laikomas reikšmingu.
- Fibonačio korekcijos turėtų būti derinamos su kitais techniniais įrankiais; jos neturėtų būti naudojamos atskirai.
FIBONAČIO SEKA IR SANTYKIAI PAPRASTAIS ŽODŽIAIS
Štai keletas paprastų Fibonačio sekos matematinių savybių:
- Įsivaizduokite skaičių seką, kuri prasideda kukliais 0 ir 1, o paskui susidaro užburiantis modelis, kuriame kiekvienas kitas skaičius gimsta iš dviejų ankstesnių skaičių sumos. Tai kerintis Fibonačio sekos pasaulis.
- Kai gilinatės į seką ir dalijate Fibonačio skaičių iš jo artimiausio pirmtako, išryškėja įdomus santykis, kuris svyruoja labai arti 1,618. Šis santykis, tarsi matematinis šokis, tampa vis tikslesnis, kai skaičiai kyla į didesnes aukštumas.
- Kosminis posūkis: kai šį procesą apverčiate ir dalijate iš sekančio skaičiaus, gaunate mįslingą skaičių 0,618. Šis neįspūdingas santykis sudaro 61,8 % atsitraukimo lygio - pagrindinio žaidėjo prekybos pasaulyje - pagrindą.
- Dar labiau gilinantis ir dalijant iš skaičiaus, kuris eilės tvarka yra dvi vietos į priekį, gaunama mistinė reikšmė 0,382. Šis santykis, savo ruožtu, yra 38,2 % korekcijos lygis, kuriuo vadovaujasi tie, kurie orientuojasi rinkose.
- Ir galiausiai, tarsi žvilgtelėjus į pačią visatos struktūrą, padalinus iš skaičiaus, kuris yra trimis vietomis aukščiau, paaiškėja, kad tai yra 0,236. Šis iš pirmo žvilgsnio nereikšmingas skaičius yra raktas į 23,6 % atsitraukimo lygį - subtilią, bet galingą jėgą finansų analizės srityje.
Fibonačio sekoje skaičiai 1,618 ir 0,618 vadinami Fibonačio santykiu arba "aukso pjūviu", kuris sutinkamas gamtoje, mene ir biologijoje. Šis santykis matomas tokiuose dalykuose kaip kriauklės, saulėgrąžos, galaktikos ir senovės graikų architektūra.
Taigi, nors jie atrodo matematiniai, Fibonačio atstatymo procentai iš tikrųjų atspindi modelius, kurie nuolat kartojasi mus supančiame natūraliame pasaulyje. Galbūt todėl jie abstrakčiai veikia ir finansų rinkas.
KAIP APSKAIČIUOTI FIBONAČIO ATSITRAUKIMO LINIJAS
Norėdami nustatyti atstatymo lygius, paimkite skirtumą ir padauginkite jį iš 38,2 % ir 61,8 %. Jei kainos atsigauna po kritimo, pridėkite šiuos lygius prie mažiausios kainos. Jei kainos atsigauna po ralio, atimkite juos iš aukštos kainos.
Aiškiai matome "Tesla" akcijų kainų korekcijos pavyzdį 38,2 % ir 61,8 % lygiu. 2021 m. pasiekusi istorinį maksimumą, "Tesla" akcijų kaina nukrito iki 0,382 Fibonačio korekcijos lygio, o tada pakilo iki 0,618. Be to, kaina šiuose lygiuose buvo fiksuota kelis kartus.
)
Vadovaudamiesi šia logika, daugelis prekiautojų gali nustatyti įėjimo ar išėjimo iš sandorio tašką, prognozuoti, kada kaina apsisuks, ir pan. Beveik atrodė, kad Fibonačio skaičiai šiuo neramiu laikotarpiu turėjo nematomą gravitacinę trauką kainoms. Daugelis prekiautojų atidžiai stebi šiuos lygius, o tai iš tikrųjų sukuria save išpildantį modelį rinkose.
KOKIE YRA BENDRI ATSTATYMO LYGIAI?
Negilus 23,6 % korekcija yra trumpa pauzė, o 38,2 % - 50 % korekcija yra vidutinio sunkumo sustojimai. 61,8 % lygis, susietas su hipnotizuojančiu aukso santykiu, yra ta vieta, kur įvyksta stebuklas. Norėdami veiksmingai orientuotis šiuose lygiuose, sutelkite dėmesį į kasdienius grafikus, apimančius nuo 3 iki 9 mėnesių, nukreiptus į nuosaikius 38,2-50 % ir gilius 61,8 % korekcijos lygius. Fibonačio įrankį derinkite su kitais techniniais rodikliais, kad patvirtintumėte galimus tendencijos apsisukimus.
VIDUTINIO SUNKUMO ATSITRAUKIMAI
Įtraukiančiame Target (TGT) grafike stebime 38% atstatymą, kurį lydi krentančio pleišto modelis. Šis derinys kartu su teigiamą kryptį turinčiu Chaikin pinigų srauto rodikliu byloja apie galimą apsisukimą. Nors pradinis bandymas buvo nesėkmingas, liepos viduryje TGT sulaukė sėkmės, pakilo ir prasiveržė aukščiau pleišto trendo linijos.
)
"PetSmart" (PETM) pasakojo panašią istoriją, kai 38 % korekcija ir buvęs 28 USD palaikymo lygis virto pasipriešinimu. Intrigą dar labiau padidino Williams %R rodiklis, signalizuojantis apie perpirkimo sąlygas.
)
Tai pasitvirtino, kai "Williams %R" atsitraukė žemiau -20 %, o PETM suformavo nedidelį kylančios vėliavos modelį, o gruodžio viduryje nusileido žemiau vėliavos palaikymo.
Šie pavyzdžiai rodo, kad derinant Fibonačio lygius su grafikų modeliais ir rodikliais galima susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus rinkos apsisukimus. Atrodo, kad Fibonačio skaičiai turi magnetinį žavesį, nukreipiantį kainas per rinkos nuosmukius ir atšokimus.
TGT ir PETM grafikai mums primena, kad rinka yra sudėtingas gobelenas, išaustas iš palaikymo, pasipriešinimo ir Fibonačio sekos įtakos. Išmokę skaityti šiuos modelius, galėsime drąsiau orientuotis rinkos vingiuose ir posūkiuose.
AUKSINIAI ATSTATYMAI
Finansų rinkų pasaulyje kainos dažnai randa palaikymą arba pasipriešinimą tam tikruose lygiuose, vadinamuose Fibonačio korekcijos lygiais, ypač 61,8 % ir 62 %. Šie lygiai veikia tarsi nematomos kliūtys, prie kurių paprastai susiburia pirkėjai ir pardavėjai. Panagrinėkime du pavyzdžius, kurie parodo, kaip veikia šie Fibonačio lygiai.
)
Pirmiausia pakalbėkime apie "Pfizer" (PFE). Po kainų kritimo laikotarpio PFE rado dugną ties 62 % korekcijos lygiu. Prieš šį sėkmingą atšokimą PFE bandė rasti palaikymą ties 50 % lygiu, tačiau jai nepavyko. Tikrasis posūkis prasidėjo tik tada, kai pasirodė bulių "plaktuko" žvakidės figūra, o prekybos apimtis buvo didelė. Netrukus po to PFE išsiveržė į aukštesnes kainas.
)
Kita vertus, "JP Morgan" (JPM) patirtis buvo kitokia. Po stipraus ralio JPM pasiekė 62 % Fibonačio lygį, o tada susidūrė su stipriu pasipriešinimu. MACD rodiklis, padedantis nustatyti tendencijos pokyčius, pasuko žemyn, signalizuodamas apie galimą posūkį. Raudona žemyn nukreipta žvakidė ir žemesnis gap'as patvirtino 62 % pasipriešinimą. Nepaisant trumpo bandymo atšokti, JPM galiausiai pasidavė spaudimui žemyn.
FIBONAČIO ATSTATYMO LYGIŲ NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Yra keletas svarbių aspektų, kuriuos turite žinoti, kai taikote Fibonačio atstatymo lygius.
Viena iš kritinių pastabų yra ta, kad esant tiek daug Fibonačio koeficientų, iš kurių galima rinktis, kainos tikrai dažnai, tiesiog atsitiktinai, pasikeis netoli vieno iš jų. Sudėtinga yra žinoti, kuris konkretus santykis bus aktualus tam tikram kainų pokyčiui. Jei sandoris nepasiteisina remiantis vienu santykiu, prekiautojai visada gali pareikšti, kad reikėjo naudoti kitą santykį.
Matematika yra tiksli, tačiau Fibonačio lygių taikymas nenuspėjamoms rinkoms yra daugiau menas nei mokslas. Paprastai reikia ne tik pačių Fibonačio skaičių, bet ir kitų techninių įrodymų. Naudojant Fibonačio atstatymo lygius, labai svarbus išlieka patikimas rizikos valdymas.
APATINĖ LINIJA
Apibendrinant, Fibonačio korekcijos lygiai gali būti veiksmingas įrankis nustatant galimą korekcijos zoną su palaikymo ir pasipriešinimo lygiais. Stebėdami pirminius 23,6 %, 38,2 % ir 61,8 % lygius, prekiautojai gali suprasti rinkos psichologiją ir su ja dirbti. Vis dėlto reikėtų būti atsargiems, nes Fibonačio lygius reikėtų naudoti kartu su kitais techninės analizės rodikliais, taip pat su fundamentine analize.
DUK
Kaip pasirinkti Fibonačio lygius?
Fibonačio lygiai automatiškai integruojami į Fibonačio atstatymo įrankį. 38,2 % ir 61,8 % lygiai laikomi svarbiausiais.
Kas yra "įspėjimo zonos" Fibonačio atstatymuose?
"Perspėjimo zonos" Fibonačio atstatymuose yra pagrindiniai lygiai (38,2 %, 50 % ir 61,8 %), kuriuose gali įvykti kainų apsisukimai. Prekiautojai atidžiai stebi šiuos lygius ieškodami galimų tendencijos tęsimosi arba apsivertimo signalų.
Kas yra Fibonačio strategija?
Labiausiai paplitusi Fibonačio strategija - naudoti lygius kaip įėjimo taškus, iš dalies pasiimti pelną arba visiškai išeiti iš pozicijų, kai kaina pasiekia vieną iš pagrindinių lygių.
Kaip Fibonačio atstatymai gali būti naudojami prekyboje?
Fibonačio korekcijos gali būti naudojamos kaip įėjimo taškai arba kaip lygiai daliniam ar visiškam pelnui gauti.
Kaip Fibonačio atstatymai gali būti derinami su kitais rodikliais?
Fibonačio atstatymo lygiai gali būti derinami su slankiaisiais vidurkiais (MA arba SMA), Bollingerio juostomis, MACD ir kitais rodikliais. Kuo daugiau patvirtinimų pagal kelis rodiklius, tuo didesnė sėkmingos prekybos tikimybė.
