¿Qué son los niveles de retroceso de Fibonacci?
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Tabla de contenido:
¿QUÉ SON LOS NIVELES DE RETROCESO DE FIBONACCI?
SECUENCIA Y PROPORCIONES DE FIBONACCI EN PALABRAS SIMPLES
CÓMO CALCULAR LAS LÍNEAS DE RETROCESO DE FIBONACCI
¿CUÁLES SON LOS NIVELES COMUNES DE RETROCESO?
RETROCESOS MODERADOS
RETROCESOS DORADOS
LIMITACIONES DEL USO DE LOS NIVELES DE RETROCESOS DE FIBONACCI
CONCLUSIÓN
PREGUNTAS FRECUENTES
Si estás involucrado en el trading de acciones o tienes alguna relación con él,
probablemente hayas oído hablar de los números de Fibonacci. Los números de
Fibonacci (nombrados así en honor a Leonardo Fibonacci) están asociados con la
simetría y la proporción. Vamos a ver los números de Fibonacci, que se utilizan
para la codificación, las finanzas y, por supuesto, el trading.
¿QUÉ SON LOS NIVELES DE RETROCESO DE FIBONACCI?
Cada nivel de retroceso de Fibonacci muestra un porcentaje del movimiento previo
de precios que se ha retrocedido. Los traders prestan atención a niveles clave
como el 23.6%, 38.2%, 61.8% y, a veces, el 76.4% o el 78.6%. El nivel del 50%
también se traza a menudo, aunque no es un ratio oficial de Fibonacci.
Una vez que identificas un gran movimiento de precios, como un rally o una caída,
puedes proyectar las proporciones de Fibonacci sobre ese rango. Cada nivel indica
cuánto de ese movimiento previo ha sido retrocedido según una proporción
comúnmente encontrada en la naturaleza.
Conclusiones clave:
- Los niveles de retroceso de Fibonacci son 23.6%, 38.2%, 61.8%, y a
veces 76.4%/78.6%, además del 50%.
- Estos niveles buscan identificar posibles áreas de soporte o resistencia
durante retrocesos.
- El nivel del 61.8% corresponde a la famosa “Proporción Áurea” de
1.618, vista a menudo como significativa.
- Los retrocesos de Fibonacci deben combinarse con otras herramientas
técnicas; no deben usarse aisladamente.
SECUENCIA Y PROPORCIONES DE FIBONACCI EN PALABRAS SIMPLES
Aquí hay algunas propiedades matemáticas simples de la secuencia de Fibonacci:
- Imagina una secuencia numérica que comienza con el humilde 0 y 1, y luego se
desarrolla en un patrón fascinante donde cada número subsecuente es la suma de
los dos anteriores. Este es el encantador mundo de la secuencia de Fibonacci.
- A medida que profundizas en la secuencia y divides un número de Fibonacci por
su predecesor inmediato, aparece una fascinante proporción, que se mantiene
cerca de 1.618. Como una danza matemática, esta proporción se hace cada vez
más precisa a medida que los números ascienden a alturas mayores.
- En un giro cósmico, cuando inviertes este proceso y divides por el siguiente
número, te encuentras con el enigmático 0.618. Esta proporción modesta forma la
base del nivel de retroceso del 61.8%, un actor clave en el mundo del comercio.
- Siguiendo aún más, al dividir por el número que está dos lugares adelante en la
secuencia, revela el místico 0.382. Esta proporción da lugar al nivel de retroceso
del 38.2%, una luz guía para quienes navegan los mercados.
- Finalmente, como si estuvieras mirando la misma tela del universo, dividir por el
número tres lugares más alto revela el esquivo 0.236. Esta figura aparentemente
insignificante tiene la clave para el nivel de retroceso del 23.6%, una fuerza sutil
pero poderosa en el análisis financiero.
En la secuencia de Fibonacci, los números 1.618 y 0.618 se conocen como la
proporción de Fibonacci, o la “Proporción Áurea”, que se encuentra en la
naturaleza, el arte y la biología. Esta proporción aparece en cosas como conchas
marinas, girasoles, galaxias y la arquitectura griega antigua.
Así que, aunque parecen matemáticas, los porcentajes de retroceso de Fibonacci
realmente reflejan patrones que ocurren repetidamente en el mundo natural que
nos rodea. Tal vez por eso parece que también influyen en los mercados
financieros, de una manera abstracta.
CÓMO CALCULAR LAS LÍNEAS DE RETROCESO DE FIBONACCI
Para determinar los niveles de retroceso, toma la diferencia y multiplícalo por el
38.2% y el 61.8%. Si los precios se están recuperando después de una caída,
agrega esos niveles al precio bajo. Si los precios están retrocediendo después de
un rally, réstalos del precio alto.
Podemos observar claramente un ejemplo de la corrección de los precios de las
acciones de Tesla en los niveles del 38.2% y 61.8%. Después de alcanzar un
máximo histórico en 2021, el precio de las acciones de Tesla retrocedió hasta el
0.382 en el retroceso de Fibonacci, y luego subió al 0.618. Además, el precio se
fijó en estos niveles varias veces.
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Siguiendo esta lógica, muchos traders pueden determinar el punto de entrada o
salida de una operación, hacer una previsión sobre cuándo el precio se revertirá, y
así sucesivamente. Casi parecía que los números de Fibonacci tenían una
atracción gravitacional invisible sobre los precios durante este período turbulento.
Muchos traders monitorean de cerca estos niveles, lo que efectivamente crea un
patrón autocumplido en los mercados.
¿CUÁLES SON LOS NIVELES COMUNES DE RETROCESO?
Un retroceso superficial del 23.6% es una breve pausa, mientras que los
retrocesos del 38.2% al 50% son paradas moderadas. El nivel del 61.8%, ligado a
la hipnotizante Proporción Áurea, es donde ocurre la “magia”. Para navegar estos
niveles de manera efectiva, concéntrate en los gráficos diarios que abarquen de 3
a 9 meses, lo que apunta a los retrocesos moderados del 38.2% al 50% y los
profundos retrocesos del 61.8%. Combina la herramienta de Fibonacci con otros
indicadores técnicos para confirmar posibles reversales de tendencia.
RETROCESOS MODERADOS
En el cautivador gráfico de Target (TGT), observamos un retroceso del 38%,
acompañado de un patrón de cuña descendente. Esta combinación, junto con el
indicador Chaikin Money Flow volviendo a ser positivo, sugirió una posible
reversión. Aunque el intento inicial fracasó, TGT logró éxito a mediados de julio,
subiendo de golpe y rompiendo por encima de la línea de tendencia de la cuña.
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PetSmart (PETM) presentó una historia similar, con un retroceso del 38% y un
antiguo nivel de soporte en $28 que se convirtió en resistencia. El indicador
Williams %R, que señalaba condiciones de sobrecompra, añadió más intriga.
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La confirmación llegó cuando el Williams %R retrocedió por debajo de -20%, y
PETM formó un pequeño patrón de bandera ascendente antes de romper el
soporte de la bandera a mediados de diciembre.
Estos ejemplos demuestran que combinar los niveles de Fibonacci con patrones
gráficos e indicadores puede proporcionar una visión más clara de las posibles
reversiónes del mercado. Los números de Fibonacci parecen tener un atractivo
magnético, guiando los precios durante los retrocesos y rebotes del mercado.
Los gráficos de TGT y PETM nos recuerdan que el mercado es un tapiz complejo,
tejido con hilos de soporte, resistencia e influencia de la secuencia de Fibonacci. Al
aprender a leer estos patrones, podemos navegar por los giros y vueltas del
mercado con mayor confianza.
RETROCESOS DORADOS
En el mundo de los mercados financieros, los precios a menudo parecen encontrar
soporte o resistencia en ciertos niveles llamados niveles de retroceso de Fibonacci,
especialmente alrededor del 61.8% y 62%. Estos niveles actúan como barreras
invisibles donde compradores y vendedores tienden a concentrarse. Veamos dos
ejemplos que muestran cómo funcionan estos niveles de Fibonacci.
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Primero, hablemos de Pfizer (PFE). Después de un período de caídas en los
precios, PFE encontró un fondo cerca del nivel de retroceso del 62%. Antes de
este rebote exitoso, PFE intentó encontrar soporte en el nivel del 50%, pero
fracasó. No fue hasta que apareció un patrón alcista de vela “martillo” con alto
volumen de comercio que comenzó la verdadera reversión. Poco después, PFE
rompió hacia precios más altos.
Por otro lado, JP Morgan (JPM) tuvo una experiencia diferente. Después de un
fuerte rally, JPM alcanzó el nivel de Fibonacci del 62% y luego enfrentó una fuerte
resistencia. El indicador MACD, que ayuda a identificar cambios de tendencia,
comenzó a caer, señalando una posible reversión. Una vela roja bajista y una
brecha hacia abajo confirmaron la resistencia en el 62%. A pesar de un breve
intento de rebote, JPM finalmente cedió a la presión bajista.
LIMITACIONES DEL USO DE LOS NIVELES DE RETROCESOS DE FIBONACCI
Existen varios aspectos importantes que debes conocer al aplicar los niveles de
retroceso de Fibonacci.
Una crítica es que, con tantos ratios de Fibonacci para elegir, los precios
probablemente se revertirán cerca de uno de ellos con frecuencia, solo por
casualidad. El desafío radica en saber qué ratio específico será relevante para
cualquier movimiento de precios dado. Si una operación no funciona con un ratio,
los traders siempre pueden afirmar que debieron haber usado otro.
Las matemáticas son precisas, pero aplicar los niveles de Fibonacci a los
mercados impredecibles es más un arte que una ciencia. Generalmente se
requiere otra evidencia técnica además de los números de Fibonacci en sí. La
gestión de riesgos sólida sigue siendo crucial al usar los niveles de retroceso de
Fibonacci.
CONCLUSIÓN
En resumen, los niveles de retroceso de Fibonacci pueden ser una herramienta
efectiva para definir las posibles áreas de corrección con niveles de soporte y
resistencia. Observando los niveles primarios del 23.6%, 38.2% y 61.8%, los
traders pueden entender la psicología del mercado y trabajar con ella. Sin
embargo, debe tenerse cuidado, ya que los niveles de Fibonacci deben utilizarse
en combinación con otros indicadores de análisis técnico, junto con el análisis
fundamental.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo eliges los niveles de Fibonacci?
Los niveles de Fibonacci están incorporados automáticamente en la herramienta
de retroceso de Fibonacci. Los niveles del 38.2% y 61.8% son considerados los
más significativos.
¿Cuáles son las “zonas de alerta” en los retrocesos de Fibonacci?
Las “zonas de alerta” en los retrocesos de Fibonacci son niveles clave (38.2%,
50%, y 61.8%) donde es probable que ocurran inversiones de precio. Los traders
observan estos niveles de cerca para señales de continuación o reversión de
tendencias.
¿Cuál es la estrategia de Fibonacci?
La estrategia más común de Fibonacci es usar los niveles como puntos de
entrada, tomar ganancias parciales o salir completamente de las posiciones
cuando el precio alcanza uno de los niveles clave.
¿Cómo se pueden usar los retrocesos de Fibonacci en el trading?
Los retrocesos de Fibonacci pueden usarse como puntos de entrada o como
niveles para tomar ganancias parciales o completas.
¿Cómo se pueden combinar los retrocesos de Fibonacci con otros
indicadores?
Los niveles de retroceso de Fibonacci se pueden combinar con medias móviles
(MA o SMA), Bandas de Bollinger, MACD y otros indicadores. Cuantas más
confirmaciones a través de múltiples indicadores, mayor será la probabilidad de
una operación exitosa.
