Pronóstico y Predicción del precio de la acción de Tesla (TSLA)

Tesla, una de las marcas de automóviles más notables del mundo, es un punto de conflicto entre los inversores optimistas y pesimistas. Actualmente, la capitalización de mercado de la empresa es de $788 mil millones, más que muchos de sus competidores. En sus momentos de mayor auge, la valoración de Tesla alcanzó $1.2 billones, lo que plantea la pregunta: “¿Está justamente valorada?”. En esta guía, analizaremos el rendimiento del precio de la acción de TSLA, qué influye en su costo y cómo se verá afectada por el sentimiento del mercado, cambios dentro de la empresa y productos de competidores.

Índice

¿Qué ganancias se esperan en Tesla para 2023-2024?

Estimación del valor justo de Tesla

RELACIÓN HISTÓRICA PRECIO/VALOR JUSTO DE TESLA

PREDICCIÓN DEL PRECIO DE LA ACCIÓN DE TESLA A LARGO PLAZO

PREDICCIÓN DE LA ACCIÓN DE TESLA BASADO EN ANÁLISIS TÉCNICO

CLASIFICACIÓN DE LA VENTAJA ECONÓMICA

RIESGO E INCERTIDUMBRE

PERSPECTIVA OPTIMISTA PARA TSLA

PERSPECTIVA PESIMISTA PARA TSLA

CONCLUSIÓN

Preguntas Frecuentes

¿Qué ganancias se esperan en Tesla para 2025-2026??

Márgenes de beneficio automotriz

En 2025, los márgenes siguieron bajo presión por la reducción de precios y la caída de entregas, con beneficios trimestrales que descendieron más del 50% interanual. China fue un punto crítico, donde la competencia de BYD y Xiaomi debilitó la posición de Tesla y obligó a ajustes adicionales en la estrategia. Para 2026, se espera cierta estabilización, apoyada en mejoras de eficiencia y la llegada de la plataforma de próxima generación, aunque persisten dudas sobre si será suficiente para recuperar rentabilidad en un mercado cada vez más saturado.

Generación de energía y almacenamiento de ganancias

El segmento de energía y almacenamiento mostró un crecimiento sólido en 2025, impulsado por la mayor demanda global de sistemas de baterías a gran escala y el respaldo de políticas energéticas. Aunque todavía representa una fracción menor respecto al negocio automotriz, la expectativa es que en 2026 se consolide como un eje secundario de beneficios. El reto será demostrar retornos consistentes en un sector donde la inversión inicial es elevada y la competencia también empieza a intensificarse.

Nuevos productos y servicios

El lanzamiento inicial del servicio de robotaxi en Austin en 2025 marcó un hito para Tesla, aunque los analistas siguen divididos sobre su impacto financiero a corto plazo. El esperado FSD Hardware 5, previsto para 2026, podría dar un salto tecnológico clave si logra validación regulatoria y adopción en masa. Paralelamente, el Cybertruck continúa generando expectativas, pero los retrasos en la producción limitan su efecto inmediato.

Tanto el software autónomo como los nuevos modelos son vistos como las mayores oportunidades de crecimiento, aunque aún están acompañados de una fuerte incertidumbre en cuanto a su capacidad real de transformar los beneficios de Tesla.

Estimación del valor justo de Tesla

En comparación con nuestra evaluación de valor razonable a largo plazo, la acción de Tesla está ligeramente sobrevalorada. Hasta ahora, un valor justo sugerido es de $215 por acción (con un costo de capital promedio inferior al 9%).

En el futuro cercano, Tesla aumentará la cantidad de vehículos que entrega anualmente a alrededor de 1.8 millones en 2023, un incremento del 37% respecto a 2022. Sin embargo, el margen bruto automotriz disminuyó al 19% en 2023 desde el 29% en 2022, debido a las reducciones de precios que superan considerablemente los ahorros en costos.

A largo plazo (para 2030), Tesla suministrará aproximadamente 5 millones de vehículos anualmente. Esto incluye ventas de flotas, que representan una oportunidad de crecimiento para la empresa. El objetivo ambicioso de la administración de vender 20 millones de autos para el final de esta década es mucho más alto de lo que predicen los expertos externos. Según estimaciones, Tesla lanzará primero su camioneta ligera, su auto deportivo, el camión semi y, finalmente, sus plataformas de sedán y SUV de nivel de entrada, después de aumentar la cantidad de entregas del Model Y.

Junto con una mayor producción de vehículos Model Y de precio más alto, los márgenes brutos del segmento aumentarán a alrededor del 31%, lo que llevará a un incremento en las ganancias automotrices que superará el crecimiento en ventas.

RELACIÓN HISTÓRICA PRECIO/VALOR JUSTO DE TESLA

Con una relación superior a 1.00, la acción está sobrevalorada; cuando es inferior a 1.00, la acción está infravalorada. Como se observa en el gráfico, la acción está muy cara.

A continuación, se muestra el rendimiento histórico del precio de Tesla: como podemos ver, su precio se disparó en 2020, cayó drásticamente a finales de 2022 y se mantuvo en el rango de $150 a $300 durante todo 2023.

El gráfico histórico del precio diario de las acciones de Tesla y sus estadísticas, ajustados por divisiones y dividendos, se remontan a 2010.

• A fecha del 18 de diciembre de 2023, el precio de cierre más reciente de las acciones de Tesla es de $252.11.
• En noviembre de 2021, el precio de cierre de las acciones de Tesla alcanzó un máximo histórico de $409.
• Con $299.29 como máximo de 52 semanas, el precio de las acciones de Tesla es un 18.7% superior al precio actual.
• $101.81 es el precio mínimo de 52 semanas de las acciones de Tesla.
• Durante las últimas 52 semanas, el precio promedio de la acción de Tesla ha sido de $213.62.

PREDICCIÓN DEL PRECIO DE LA ACCIÓN DE TESLA A LARGO PLAZO

Según el crecimiento anual promedio de TSLA en los últimos 10 años, el pronóstico para el próximo año es de $489. A continuación se presentan las predicciones para cada año hasta 2030:

Predicción de la Acción de Tesla para 2025

Se estima que el precio de la acción de Tesla en 2025 alcanzará $447, bajo el supuesto de que las acciones sigan subiendo al mismo ritmo anual promedio de los últimos diez años, lo que significaría un aumento del 113.91%.

Predicción de la Acción de Tesla para 2030

Si continúa aumentando al ritmo promedio actual de 10 años, el precio de TSLA alcanzará $999 en 2030, lo que representaría un aumento del 188%.

PREDICCIÓN DE LA ACCIÓN DE TESLA BASADO EN ANÁLISIS TÉCNICO

Según la opinión de más de 40 analistas de Wall Street, la acción de Tesla presenta un rango de proyección amplio, con un precio objetivo máximo de $500.00 y un mínimo de aproximadamente $19.00. El precio objetivo promedio se sitúa en torno a $303.00, mientras que la mediana ronda los $286.00. Desde un nivel de cotización cercano a los $346, este promedio implica un ajuste a la baja moderado de alrededor del -10%, reflejando la fuerte división entre perspectivas optimistas y cautelosas sobre la valoración de la compañía.

El análisis técnico más reciente de Tesla (TSLA) ofrece una señal global de “Compra fuerte”, con respaldo tanto de los indicadores como de las medias móviles.

La mayoría de los indicadores clave, entre ellos RSI, MACD y CCI, apuntan a un sesgo alcista, aunque algunos como el estocástico muestran señales de venta aisladas. El balance general sigue siendo positivo.

Las medias móviles simples y exponenciales en todos los plazos (MA5 hasta MA200) también confirman tendencia alcista, reforzando la recomendación de compra fuerte y consolidando un panorama favorable para el corto y medio plazo.

Según las últimas predicciones de StockScan.io, el precio de TSLA alcanzaría los $590.95 a mediados de 2025 y $1,007.27 en el próximo año. En 2027, se espera que Tesla alcance los $1,387.92, seguido de $1,190.01 en 2029, $3.612,22 en 2035.

Ind. técnicos

Medias móviles

CLASIFICACIÓN DE LA VENTAJA ECONÓMICA

Gracias a su ventaja en costos y activos intangibles, Tesla posee una ventaja competitiva estrecha. La marca Tesla atrae precios premium, y su experiencia en la producción de vehículos eléctricos permite fabricar a un costo inferior al de sus competidores.

Los fabricantes chinos de automóviles eléctricos están listos para ofrecer precios más competitivos, haciendo que sus modelos sean más accesibles. Sin embargo, los avances tecnológicos e innovaciones adicionales mantendrán a los rivales rezagados durante años. La prioridad de Tesla en el mercado de autos premium le permitió generar una gran publicidad, que no se limitó solo a su clientela. La fuerte demanda de los clientes resultó en modelos posteriores más económicos, como el Model 3 y el Model Y.

Con la introducción de nuevos modelos como el Cybertruck y vehículos más asequibles (valorados en $25,000, comparables a un sedán o SUV promedio), la sólida marca de la compañía seguirá impulsando la demanda de los clientes. Gracias a su capacidad de fabricación, Tesla tiene una ventaja de costos en la producción de vehículos eléctricos. Desde poco más de 100,000 entregas en 2017 hasta más de 1.3 millones de ventas en 2022, el volumen total de vehículos de la compañía ha aumentado significativamente. En el mismo período, el margen bruto de la compañía aumentó del 20% al 26%, excluyendo la venta de créditos regulatorios, y su costo promedio de bienes vendidos por automóvil disminuyó casi un 50%, de $84,000 a menos de $39,000.

Tesla mantendrá precios más bajos incluso cuando los fabricantes tradicionales comiencen a producir más vehículos eléctricos, ya que la compañía ha anunciado planes para reducir aún más los costos de celdas de batería en un 56% en los próximos años. Dado que los fabricantes tradicionales no querrán construir tantas plantas nuevas desde cero como Tesla, podría tomar años para que logren ponerse al día, si es que lo logran. Esto se debe a que se espera que el costo por vehículo de Tesla continúe disminuyendo.

Es muy probable que la ventaja competitiva de Tesla se mantenga a lo largo del tiempo, permitiéndole generar rendimientos sobre el capital superiores al promedio. La compañía tiene todas las posibilidades de superar su costo de capital durante al menos los próximos 20 años, lo que garantiza una amplia ventaja competitiva.

Sin embargo, dada la velocidad a la que se desarrollan las tecnologías de vehículos autónomos y el potencial de transformar completamente la forma en que las personas usan los automóviles, los próximos diez años son extremadamente impredecibles tanto para Tesla como para el sector automotriz en general. Por lo tanto, creemos que una calificación de ventaja competitiva moderada, basada en una duración de rendimientos excedentes de 10 años, es más apropiada.

RIESGO E INCERTIDUMBRE

Dada la variedad de posibles resultados para la empresa, la incertidumbre en torno a Tesla es muy alta. Debido a su fuerte naturaleza cíclica, la industria automotriz es vulnerable a caídas repentinas en la demanda cuando la economía atraviesa períodos de desaceleración. Como líder en el mercado de vehículos eléctricos, Tesla enfrenta una creciente competencia tanto de fabricantes establecidos como de nuevos competidores. Para mantenerse por delante de otros fabricantes, podría necesitar reducir costos a medida que se lancen vehículos eléctricos más asequibles, lo que podría disminuir sus ganancias récord. Más opciones de vehículos eléctricos podrían reducir la percepción favorable que las personas tienen de Tesla.

La empresa está realizando importantes inversiones en el crecimiento de su capacidad, lo cual conlleva el riesgo de gastos excesivos y retrasos. En un esfuerzo por preservar su ventaja tecnológica, también está invirtiendo en investigación y desarrollo; sin embargo, no hay garantía de que estos esfuerzos tengan éxito. El CEO de Tesla posee algo más del 20% del capital de la empresa, el cual utiliza como garantía para préstamos personales, aumentando la posibilidad de que se produzca una transacción significativa de reembolso de deuda.

Como fabricante de automóviles, la empresa es vulnerable a posibles fallos en su software de conducción autónoma, lo que podría llevar a retiradas de productos. Si esto ocurre, el precio de las acciones de TSLA podría verse moderadamente afectado. Retener empleados es otro riesgo. Una disminución en la imagen positiva de la marca Tesla podría ocurrir si la empresa no logra retener a personal clave, como el CEO Elon Musk.

PERSPECTIVA OPTIMISTA PARA TSLA

Aquí está lo que dicen los partidarios de Tesla:

• Con sus tecnologías para vehículos eléctricos (VE), autos autónomos, baterías y sistemas de energía solar, Tesla tiene el potencial de revolucionar el sector automotriz y el de generación de energía.
• En los próximos años, Tesla disfrutará de márgenes de beneficio mayores a medida que se reduzcan los costos de fabricación por unidad.
• La mejor funcionalidad de cualquier vehículo eléctrico en el mercado es proporcionada por Tesla, gracias a la combinación de su innovadora red de supercargadores y su tecnología líder en la industria, lo que debería ayudar a la empresa a mantenerse en la cima del mercado a medida que aumenta la adopción de vehículos eléctricos.

PERSPECTIVA PESIMISTA PARA TSLA

Los críticos sostienen las siguientes opiniones:

• Con más competidores en el mercado de VEs, el crecimiento de ventas de Tesla se desacelerará, y es probable que la empresa tenga que reducir precios, lo que impactaría sus márgenes de beneficio.
• Los automóviles Model 3 de Tesla, de menor precio, se verán afectados por su dependencia de baterías fabricadas en China, ya que estos vehículos no serán elegibles para subsidios federales en Estados Unidos.
• Los precios de los paneles solares y baterías podrían bajar más rápido de lo que Tesla puede reducir costos, lo que significa que podrían obtener muy poco o ningún beneficio en el área de producción y almacenamiento de energía.

CONCLUSIÓN

Tesla es la marca automotriz con mejor rendimiento hasta ahora, pero el futuro de la acción TSLA está en duda debido a la feroz competencia. Al parecer, TSLA está sobrevalorada, por lo que es improbable que supere el umbral de $1,000. Es probable que el precio de TSLA se mantenga en el rango de $200-300.

Preguntas Frecuentes

¿Qué se pronostica para la acción de Tesla?

En los próximos meses, se espera que TSLA cotice entre $230 y $250. En cuanto a la proyección a un año, es poco probable que la acción supere el nivel de $360. Sin embargo, esto depende en gran medida de los próximos lanzamientos de productos de la empresa y de las ofertas de los competidores.

¿Cuál es la predicción de la acción de Tesla para 2025?

Si la empresa continúa con el mismo desempeño que en los últimos 10 años, se espera que el precio de la acción de TSLA alcance los $530 para finales de 2025. Algunos sitios web ofrecen predicciones más moderadas para TSLA: entre $430 y $450 (nivel que incluso podría alcanzarse en 12 meses).

¿Cuál es la predicción de la acción de Tesla para 2030?

Para 2030, se espera que TSLA supere los $3,530 si la empresa sigue creciendo al mismo ritmo. Sin embargo, considerando la cantidad de competidores emergentes y la creciente complejidad de las innovaciones, esto parece poco realista.

¿La acción de Tesla alcanzará los $2,000?

Depende del período de tiempo. Para alcanzar este umbral, la empresa necesitaría un crecimiento del 700%, lo cual no parece posible en un horizonte de 5 años. Este precio podría alcanzarse en el futuro, pero no en los próximos años.

¿La acción de Tesla alcanzará los $5,000?

Para llegar a un precio de $5,000, Tesla tendría que crecer casi un 2,000%, lo cual actualmente es extremadamente irreal.

¿La acción de Tesla alcanzará los $10,000?

Esto es muy poco probable, por decir lo menos. Alcanzar un precio tan alto requeriría un crecimiento de 3,946.29%. Hasta el momento, Tesla no cuenta con un producto o característica sobresaliente que supere a los competidores y multiplique el número de clientes. Incluso a largo plazo, $10,000 es un objetivo de precio muy alto.

¿Es Tesla un buen activo a comprar?

Dado que TSLA está muy sobrevalorada y los competidores están irrumpiendo en el mercado con vehículos eléctricos más asequibles, es poco probable que Tesla mantenga el título de empresa dominante en la industria de vehículos eléctricos. Además, las opiniones y comportamiento de Elon Musk tienen un gran impacto en el precio de TSLA, lo que significa que puede moverse en una dirección inesperada en cualquier momento. Sin embargo, la acción crece constantemente un 20% año tras año, por lo que es una buena inversión a largo plazo.